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3月1日基金净值:东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A最新净值1.1299

发布日期:2024-05-10 03:14    点击次数:199

本站消息,3月1日,东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A最新单位净值为1.1299元,累计净值为1.1299元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨0.98%,近6个月上涨2.18%,近1年上涨5.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比78.7%,现金占净值比5.53%。

该基金的基金经理为宋立久、司马义买买提,基金经理宋立久于2023年11月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.3%。基金经理司马义买买提于2021年11月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.99%。

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