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两赛道迎长期利好!赵建平最新重仓标的是这两家!

发布日期:2024-05-14 09:33    点击次数:84

今年以来,科技板块可谓“神采奕奕”。 细分赛道中,光通信、脑机接口板块已经走出了几波上扬行情,市场目前最为关注的就是这两大板块的高景气度能否得以持续。 

此前,海外云厂商巨头谷歌、微软公布超预期财报,且均上调了AI资本支出指引,股价也随之不断震荡上行。 

国内,北京经信局和通信管理局4月25日联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》,文件指出预计到2025年北京市智算供给规模达45EFLOPS,到2027年实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控,具备100%自主可控智算中心建设能力。 

业绩方面,受益于AI趋势下国内外算力激增,国内光通信企业今年首季业绩多家表现优异,仕佳光子等6家公司一季报归母净利润均实现了同比翻倍增长。 其中还有两家公司营业收入、归母净利润双双实现了翻倍增长(见表1)。 

结合机构和知名投资人的持股情况,多家公司得到了机构资金和超级牛散的集中重仓,中际旭创、天孚通信等公司,一季度末的参与重仓机构家数均超过了百家。 如天孚通信,前十大股东中,9位都来自各方机构,如香港中央结算有限公司、宏利转型机遇股票型证券投资基金、基本养老保险基金一二零二组合、全国社保基金六零二组合、南方成长先锋混合型证券投资基金等。 

虽然一季报刚刚收官不久,近日,随着部分公司《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》发布,二季度最新机构或知名投资人的持股情况已提前显现。 

如涉及光通信、锂电池、传感器等概念的 可川科技,公司4月26日的最新大股东持股情况显示,超级牛散赵建平继续位居第七大股东 ,同时兆信瞭望13号私募证券投资基金的最新持股也与一季度末持平,继续稳居公司第四大股东。兆信集合1号私募证券投资基金则以新进姿态,首次于公司前十大股东名单中出现(见图1)。 

兆信瞭望13号私募证券投资基金于今年一季度末新进重仓了公司,赵建平首次现身公司大股东的时间则可追溯到2022年四季度,至今已持续重仓超过6个报告期。 不过,今年一季度期间,赵建平也在公司的股价反弹过程中进行了一定的获利减持。 

实际上,自2023年以来,随着AI浪潮不断推进,光通信概念即迎来了几波大小行情,目前市场可能担忧光模块行业高景气度的持续性,以及关注后续产业链中的景气传导与扩散。 

华泰证券表示,随着人工智能技术的快速发展,数据中心和网络架构的需求也在随之演进。 在云计算时代,光通信主要承担的是数据的传输和网络连接任务,而在AI时代,光通信变得更加重要,不仅连接了各个计算节点,更是整个计算过程中不可或缺的一部分。 生成式AI应用,特别是多模态AI大模型,需要高速、大带宽的数据传输来支持复杂的计算任务和海量数据的流动。 

招商证券指出,AI蓬勃发展,光通信设备出口延续高景气,且伴随高端产能扩张释放,未来盈利上行仍有空间。 

国盛证券也认为,光通信作为AI算力产业链中的核心板块,已出现景气传导与扩散,密切关注龙头厂商业绩放量进度的同时,还可重点关注光器件产业链的景气上行。 

观察还发现,赵建平近年来十分偏爱科技领域,其一季度末共现身于15家公司的前十大流通股东阵营,奕东电子、陕西华达等涉及高速铜链接概念; 格灵深瞳涉及AI应用、ChatGPT、机器人视觉等概念; 高华科技涉及传感器概念; 三博脑科涉及脑机接口概念。 

4月18日,三博脑科也更新了最新的前十大流通股东持股情况,赵建平继续以160万股的持仓位居公司第一大流通股东 (见图2)。 

翻看公司大股东历史持仓数据,赵建平首次现身的时间在2023年二季度,至今重仓也已超过1年,且2023年三季度、四季度、2024年一季度,赵建平还持续对公司进行了增持(见图3)。 

近年来,政策持续催化,脑机接口已成为产业创新的重要方向。

另外,4月21日,据新华社,美国英特尔公司日前发布名为Hala Point的大型神经拟态系统,旨在支持类脑人工智能领域的前沿研究,解决人工智能在效率和可持续性等方面的挑战。 

英特尔透露,Hala Point系统将向桑迪亚国家实验室交付,标志着英特尔共享的大型神经拟态研究系统的首次部署。 这一最新动向也引发了全球科学界的高度关注,因为类脑人工智能被视为科研领域“皇冠上的明珠”。 

其中,“脑机接口”与神经技术设备是类脑人工智能领域的两个细分赛道。 脑机接口未来市场发展潜力巨大,据麦肯锡的研究报告显示,2030年—2040年脑机接口全球每年的市场规模可能在700亿美元—2000亿美元(约合人民币5100亿—14000亿元)之间。

A股市场方面, 天风证券研报认为,脑机接口行业市场前景广阔,重点把握场景落地可能。 海外头部公司技术迅猛发展、国内代表公司捷报频传。 

民生证券研报表示,脑机接口作为新兴行业,技术主要分为硬件层和软件层。 硬件层包括脑电采集设备和外控设备,软件层包括生物信号分析、核心算法、通信计算和安全隐私,这些技术我国公司都有所涉猎。 

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)